报告:7月数字资产投资产品总资产管理规模下降至348亿美元,月度交易量继续放缓

报告:7月数字资产投资产品总资产管理规模下降至348亿美元,月度交易量继续放缓
随着比特币和以太坊分别跌破30,000美元和2,000美元,7月市场继续下滑。与前一个月相比,资产管理规模(AUM)下降了14.0%,所有投资产品市场的总交易量都下降了35.4%。尽管如此,7月份迄今的平均投资流量一直是净正的,其中BTC和ETH占了大部分资金流入。AUM总额下降至348亿美元截至7月19日,所有数字资产投资产品的资产管理规模下降了14.0%,至348亿美元。信托产品(以Grayscale为主)的资产规模减少14.3%,至286亿美元(占总资产规模的82.3%)。同样,以ETC(以XBT提供商为主)为代表的AUM下降16.9%,至27亿美元(占总AUM的7.8%)。ETN和ETF的资产管理规模分别下降8.5%和7.7%,至18亿美元和16亿美元。月度交易量继续放缓7月份的每日总成交量下降 35.4% 至 3.19 亿美元。 Grayscale 的比特币信托产品 (GBTC) 以 59.1% 的比例保持了其大部分的信托产品市场份额。其 GBTC 和 ETHE 产品的平均每日交易量分别为 160 美元(下降 37.7%)和 9070 万美元(下降 37.1%)。与此同时,在成交量最大的ETN/ETF中,ETC 集团的BTCE产品在7月份的单日成交量最高,为1510万美元(下降29.4%),其次是 VanEck的比特币产品(VBTC),为230万美元(下降30.2%)。所有ETN/ETF的日均成交量在7月份平均下降了50.4%。7月净投资流量转正尽管交易活动减少,AUM下降,但随着净流入增至5850万美元(而6月份净流入为-5950万美元),平均每周净投资流量在 7 月转为正值。7月份,基于比特币的产品平均每周净流入1600万美元,其次是基于以太的产品,净流入930万美元,基于Polkadot的产品每周净流入210万美元。产品类型定义在本次审查中,我们将主要可用产品类型定义如下:交易所交易基金(ETF)是一种由一系列证券(例如股票)组成的金融工具,通常通过指数相对于其所依据的基础资产进行定价。就比特币而言,比特币 ETF 将由比特币单位组成——基于比特币指数(例如 MVBTC)估值。该基金的单位可以像股票一样在交易所轻松交易。它通常是被动管理和开放式的。交易所交易票据(ETN)类似于ETF,因为它可以轻松地在交易所交易。投资者可以将现金投资于该产品,并有权根据其基础资产的价值变化获得回报。与ETF相比,这些产品通常具有较少的监管抵押品要求,可以完全担保或无担保。交易所交易凭证(ETC)是一种无记名凭证形式的无息债务工具。投资者不一定拥有或有权获得产品的基础资产,但有权获得回报。这些产品基本上是无抵押的。投资信托(Investment Trust)是一种以公司形式设立的封闭式基金,其股票可以在交易所或场外交易市场买卖。该投资信托投资于资产组合,因此公司股份的价值与其持有的基础资产价值挂钩。鉴于它是封闭式的,每份股票的资产净值可以与其市场价格脱钩。AUM—资产管理规模自2021年6月以来,所有数字资产投资产品的AUM总额下降了14.0%,至348亿美元(截至7月19日)。虽然比特币的AUM下降了13.7%至251亿美元,但随着其他资产的跌幅更大,比特币的市场份额有所增加(目前占AUM总额的72.1%,上个月为71.9%)。以太坊的AUM下跌15.6%至80亿美元,Baskets下跌14.6%至14亿美元。灰度产品占AUM的绝大多数,为279亿美元(占总额的80.1%),其次是XBT提供商(27亿美元,占总额的7.8%)和21Shares(9.49亿美元,占总额的2.7%)。从产品类型来看,信托产品(以Grayscale为主)的AUM下降14.3%至286亿美元(占AUM总额的82.3%)。同样,以ETCS(以XBT提供商为首)为代表的AUM下降16.9%至 27 亿美元(占AUM总额的 7.8%)。ETN和ETF的资产管理规模降幅略小,分别为8.5%和7.7%,至18亿美元和16亿美元。正因为如此,这些产品的市场占有率分别提高到5.2%和4.7%。7月份平均每周资金流入为正,资金流入从6月份的平均-5950万美元增加到7月份的5850万美元。7月份,基于比特币的产品每周平均流入1600万美元,其次是基于以太坊的产品(930万美元)和基于Polkadot的产品(210万美元)。信托产品信托产品的大部分AUM继续存在于Grayscale的比特币(GBTC-207亿美元-自6月份以来下跌了14.2%)和以太坊(ETHE-60亿美元-下跌15.7%)产品中。其他信托产品包括3iQ的比特币基金(QBTC),从 6 月份的 4.58 亿美元下降到 7 月份的 4.13 亿美元,缩水9.9%。交易所交易票据(ETN)和交易所交易基金(ETF)在ETF中,Purpose Bitcoin ETF(BTCC)目前的AUM最高,为7.16亿美元(上涨0.3%),超过了3iQ CoinShares比特币ETF(BTCQ),后者AUM下降15.1%,至6.39亿美元。与此同时,ETC 集团的BTCE产品继续控制着所有ETN中最大的AUM,为5.18亿美元(自6月下旬以来下降了13.7%)。紧随其后的是21Shares的ABNB,其AUM下降了6.3%至3.22亿美元,Wisdom Tree的BTCW下降了7.1%至1.96亿美元。交易所交易凭证(ETCs)CoinShares的XBT提供商代表了所有ETC的大部分AUM。其Bitcoin Tracker Euro产品拥有最高的资产管理规模,7月份下降16.5%至9.42亿美元。其次是Ether Tracker Euro产品,为7.49亿美元(下降20.0%),Bitcoin Tracker One产品为6.32亿美元(下降14.0%)。交易量从6月到7月,所有数字资产投资产品类型的日总交易量平均下降了35.4%。目前日均交易量为3.19亿美元。信托产品Grayscale的比特币信托产品(GBTC)在7月份的信托产品市场份额保持在 59.1%。GBTC和Grayscale 的ETHE日均交易量分别为1.6亿美元(下降37.7%)和9070万美元(下降37.1%)。所有信托产品交易量平均下降36.9%。3iQ的CAD比特币产品(QBTC)7月交易量下降60.0%至940万美元,是同期所有信托产品中降幅最大的。交易所交易票据(ETNs)和交易所交易基金(ETFs)在排名靠前的ETN/ETF中,ETC 集团的BTCE产品7月单日交易量最高,为1510万美元(下降29.4%),紧随其后的是Vaneck的比特币产品(VBTC),为230万美元(下降30.2%)。7月所有ETN/ETF的日均交易量平均下跌50.4%。21Shares的Polkadot ETN(ADOT)交易量百分比跌幅最大,下跌71.2%至23.5万美元。交易所交易凭证(ETCs)Valour的Bitcoin Zero 产品(BTCZERO/EURO)成为7月交易量最高的ETC产品,日均交易量为660万美元(下降33.1%)。紧随其后的是XBT提供商的Ether Tracker One(ETH/SEK)和Ether Tracker Euro(ETH/EUR),日均交易量分别为620万美元(下降51.9%)和390万美元(下降63.7%)。XBT提供商的Bitcoin Tracker One(BTC/SEK)的交易量也大幅下降,至290万美元,与6月份相比下降了62.8%。价格表现和产品信息在过去 30 天内,基于 BTC 和 ETH 的产品均出现亏损,顶级产品的跌幅从 0.5% 到 6.1% 不等。 与此同时,GDLC、ETCG等灰度产品同期实现了16.30%和5.80%的正回报。MVDA指数下跌2.5%。MVDA指数是一个市值加权指数,追踪一篮子100大数字资产的表现。该指数是MVIS CryptoCompare其他数字资产指数的基准。MVIS CryptoCompare数字资产指数跟踪规模最大、流动性最强的数字资产的财务表现,是全球金融产品的基础平台。本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处